SNA भुगतान एवं बैंक अकाउंट संबंधी निर्देश
1. जिन बिलों का भुगतान चाहे किसी भी मद के हो, किया जा चुका है उनका समायोजन नहीं होगा
2. विद्यालयों में अभी भुगतान केवल वेंडर द्वारा ही करना है
3. अगर कार्यालय अध्यक्ष चाहे तो क्रेडिट मेमों के बिलों से जीएसटी की कटौती कर सकते है । जीएसटी कटौती के बाद उसको सिस्टम द्वारा जेनरेट चालान से जमा करवाना है ।
3. किसी भी फर्म या ऐसा व्यक्ति जिसको भुगतान किया जाना है उसके बैंक खाता संख्या, पैन आदि जानकारी सावधानी से भरें । एक बार भरे जाने के बाद एडिट का कोई विकल्प नहीं है ।
4. Sna पोर्टल से जिन बिलों का भुगतान किया जा रहा है उनकी कोई कैश बुक संधारित नही करनी है ।
5. सामान्य बिलों की तरह केवल उन पर पास ऑर्डर लगाने है और भुगतान करने के पश्चात "भुगतान कर निरस्त किया" की सील लगानी है।
6. बिलों के साथ इनर और आउटर रिपोर्ट भी प्रिंट कर रखनी है ।
संचालन पोर्टल से भुगतान प्रक्रिया
■Other bill > vendor bill > add vendor group सर्वप्रथम इस ऑप्शन से 2 ग्रुप बना लेवे। एक वेंडर नाम से तथा एक एम्प्लोयी नाम से (One time only)
■Other bill > Vendor bill > Bank master (one time only)
1.Bill processing > bill allocation
2.other bill > vendor bill > vendor process (बिल प्रोसेस के बाद इसी ऑप्शन में Add कम्पोनेंट करे, ग्रामीण ओलम्पिक हेतु प्रोग्राम मैनेजमेंट कम्पोनेंट सलेक्ट करे अन्य ग्रांट के कम्पोनेंट अलग से बता दिए जायेंगे)
3.फिर ऑथोराइजेशन ऑप्शन से SNA बिल फारवर्ड > वैलिडेट पेमेंट (with OTP)
4.रिपोर्ट देखिए ओर भुगतान चेक कीजिये
5.Dijital > SNA soft copy generation
फिर बैंक में neft की ऑनलाइन फ़ाइल जाएगी और बैंक खाते में भुगतान हो जाएगा।
6.वेंडर या एम्प्लोयी का मास्टर बैंक डेटा फिलअप के 4-5 दिन बाद अपडेट होता है।
7.बैंक में सिर्फ neft की सॉफ्टकॉपी फ़ाइल जायेगी OTP से, 8 से 12 घण्टे में भुगतान बैंक खाते में जमा हो जाएगा।
8.Bank master भरते समय PAID BY ME के लिए कर्मचारियों को बेनीफिशिरी बनाये, ओर अन्य सभी को वेण्डर
9. बिल बनाते समय कोई भी दस्तावेज स्केन/अपलोड करने की आवश्यकता नही है।